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第一条  负责制定本单位的财务管理制度，并督促执行。

第二条  负责各类报销单据的审核、发票的购领、开具、核销、保管等工作。

第三条  负责掌管银行存款和库存现金数额，严格按照会计制度规定的范围使用现金和办理银行转账结算业务。

第四条  根据公司财务制度办理外出采购或其他公务需用支票和现金手续，并做好领用和注销登记手续。

第五条  加强空白支票的管理，支票作废要加盖“作废”戳记，若发现支票遗失，应立即向领导汇报，并按照规定办理银行挂失。

第六条  负责工资的发放和领导交办的其他工作。

第七条  按期完成财务核算工作，按月度、年度及时编制会计报表，做好财务状况分析，按期报送公司领导。

第八条  及时掌握公司的经营情况，参与重要经济合同的拟订，为公司的重大决策提供准确的财务数据。

第九条  认真学习有关的法律法规，及时了解和掌握国家有关新政策。加强职业道德，提高业务水平。

第十条  负责其他有关财务方面领导交办的其他事宜。办理公司及下属分支机构《税务登记证》的办理变更等有关手续。根据税务机关的要求，按时申报纳税，并指导分支机构做好此项工作。

第十一条对公司的债权债务及时监督检查，发现问题及时处理，保证公司的财产不受损失。

第十二条设置现金日记账和银行日记账，按照业务发生的顺序逐日逐笔登记。现金日记账和银行日记账做到日清月结，账款相符，月终负责编制银行余额调节表。

第十三条根据审核后的收、付款凭证据实办理收付款业务。按照有关规定提取备用金，随时掌握银行存款情况，杜绝开具空头支票。

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