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    发布日期:2019-3-31 1:57:45 访问次数:364

    第一条  负责制定本单位的财务管理制度,并督促执行。

    第二条  负责各类报销单据的审核、发票的购领、开具、核销、保管等工作。

    第三条  负责掌管银行存款和库存现金数额,严格按照会计制度规定的范围使用现金和办理银行转账结算业务。

    第四条  根据公司财务制度办理外出采购或其他公务需用支票和现金手续,并做好领用和注销登记手续。

    第五条  加强空白支票的管理,支票作废要加盖作废戳记,若发现支票遗失,应立即向领导汇报,并按照规定办理银行挂失。

    第六条  负责工资的发放和领导交办的其他工作。

    第七条  按期完成财务核算工作,按月度、年度及时编制会计报表,做好财务状况分析,按期报送公司领导。

    第八条  及时掌握公司的经营情况,参与重要经济合同的拟订,为公司的重大决策提供准确的财务数据。

    第九条  认真学习有关的法律法规,及时了解和掌握国家有关新政策。加强职业道德,提高业务水平。

    第十条  负责其他有关财务方面领导交办的其他事宜。办理公司及下属分支机构《税务登记证》的办理变更等有关手续。根据税务机关的要求,按时申报纳税,并指导分支机构做好此项工作。

    第十一条对公司的债权债务及时监督检查,发现问题及时处理,保证公司的财产不受损失。

    第十二条设置现金日记账和银行日记账,按照业务发生的顺序逐日逐笔登记。现金日记账和银行日记账做到日清月结,账款相符,月终负责编制银行余额调节表。

    第十三条根据审核后的收、付款凭证据实办理收付款业务。按照有关规定提取备用金,随时掌握银行存款情况,杜绝开具空头支票。

    上一信息:品质部工作职责

    下一信息:人事部工作职责

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